查詢基金歷史淨值

信息

startTime 與 endTime 的時間範圍最多為 180 天。

HTTP 請求

GET/v5/earn/pwm/investment-plan/fund-nav

請求參數

參數	是否必需	類型	說明
fundId	true	string	基金ID
startTime	false	int	起始時間戳（ms），默認當前時間-7天
endTime	false	int	結束時間戳（ms），默認當前時間

響應參數

參數	類型	說明
fundId	string	基金ID
fundName	string	基金名稱
coin	string	基金計價幣種
currentNav	string	最新淨值（= currentShareValue / initialShareValue）
dataPoints	array	淨值數據點列表，按日期升序排列
> date	string	日期，格式 YYYY-MM-DD
> nav	string	當日淨值，取每日結算快照

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請求示例

GET /v5/earn/pwm/investment-plan/fund-nav?fundId=2001 HTTP/1.1
Host: api.bybit.com
X-BAPI-SIGN: XXXXX
X-BAPI-API-KEY: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
X-BAPI-TIMESTAMP: 1741651200000
X-BAPI-RECV-WINDOW: 5000

響應示例

{
    "retCode": 0,
    "result": {
        "fundId": "2001",
        "fundName": "Market Neutral Alpha",
        "coin": "USDT",
        "currentNav": "1.035",
        "dataPoints": [
            {
                "date": "2024-11-01",
                "nav": "1.028"
            },
            {
                "date": "2024-11-02",
                "nav": "1.031"
            }
        ]
    }
}